科目重分类抵消问题

问：

科目应收账款——A公司-1000，个别报表重分类到预收账款，但抵消时却抵消应收账款。导致合并报表应收账款、预收账款报表项目抵消错误。

答：

合并报表采用并表形式，调整和抵消是对报表项目进行计算。注意在建抵消表模板时，应收账款、预收账款公式设置也应进行重分类。（把报表项目【应收】设置等于应收+预收科目，【预收】设置成等于应收+预收科目）

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