问：
企业存在外币业务，出现银行存款日报表上显示的本位币金额与总账上记录的本位币金额不一致，需要如何操作？
答：
此问题出现的原因是：存在外币业务时，银行日报表的本位币为新增收付款单时的汇率对应的本位币，而总账会通过期末调汇调整汇率差引起的本位币差异，而出纳系统没有期末调汇，因此导致外币的本位币余额与总账不一致。可以进行以下操作：
总账期末调汇后会生成汇兑损益的凭证，在【出纳管理】→【手工日记账】→【复核记账】过滤界面勾选“包含期末调汇凭证”，即可将期末调汇的凭证引入日记账，使出纳系统与总账中外币存款对应的本位币金额一致。
发表评论
您必须登录后才可以发布评论。